Visão do financeiro
- Atualizado na versão 3.0
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O Financeiro mostra Saldo total, A receber, A pagar e Inadimplência no topo. Abaixo, todo o movimento em três abas. Cada lançamento aponta a carteira e o documento que o originou.
Passo 1: Leia os indicadores
Cada cartão tem um ver ↗ que abre a lista por trás do número.
Passo 2: Trabalhe nas três abas
Lançamentos traz o extrato completo; Contas a receber e Contas a pagar separam o que entra do que sai, com a contagem em cada uma.
Passo 3: Filtre pelo tipo de movimento
Recebimento, Pagamento, Pagos, Transferência, Tarifa, Devolução e Estorno. A busca acha por lançamento, documento ou cliente.
Passo 4: Configure as carteiras
Carteiras define onde o dinheiro entra e sai: banco, caixa, cofre.
Passo 5: Configure os meios de pagamento
Meios de pagamento define como o seu cliente pode pagar.
Passo 6: Lance o que não vem de pedido
Novo lançamento registra aluguel, frete, comissão. Veja Novo lançamento.
Contas a pagar
Seção intitulada “Contas a pagar”A aba Contas a pagar separa os títulos em A vencer, Vencidos, Pagos e Cancelados, com o total a pagar no rodapé. Os títulos que vieram de uma compra aparecem com a categoria Pedido de Compra e abrem o pedido de origem. Eles nascem quando você confirma a entrada da nota.